이익은 길게, 손실은 짧게
ㅡ 작은 손실을 많이 본다
ㄴ 한 번의 손절이 얼마나 작아야 할 것인가?
매매를 실행했을 때 바로 수익이 나는 매매만 계속 유지했고, 50에 샀는데 48로 떨어지는 매매는 중단시켰다
ㄴ 진입 직후에 오르지 않으면 손절, 본절컷 바로 추가
빠르게 손절하라!!
반응이 없으면 빠르게 폐기하고, 반응이 좋으면 추가 매수
ㅡ 이익이 충분히 크고 손절이 작다면, 승률이 낮아도, 손절을 만회할만큼 벌 수 있다
ㄴ 이익을 어떻게 키울 것인가?
ㄴ 추격매수
ㅡ 이익이 날 때, 얼만큼 오래 보유해야하는가. 언제 익절하는가
ㄴ 분할매도의 욕심을 버림
ㄴ 목표수익률을 미리 정해놓지 않음
100만큼의 수익을 얻다가 본전 0으로 돌아간 케이스를 수없이 많이 겪었더
100만큼의 수익을 끝까지 지켜보면서 수익을 잃는 것이, 100만큼의 수익에 만족하며 매도했을 때 그 종목이 500포인트까지 올라는 것보다 훨씬 덜 고통스럽기 때문이다.
이러한 철학 덕분에 나는 오늘처럼 500포인트의 이익을 얻을 수 있다.
둘 중 하나만 가능하다.
나는 당신이 두 세계의 최고를 모두 가질 수 있다고 생각하지 않는다
수익난 종목은 본절컷으로 정리될 수 있다
하지만 십 수년간 투자를 해온 저자의 경험에 따르면, 손절을 짧게 관리하고 수익을 길게 가져가면 결국 수익을 낼 수 있다
추세가 있을 때만 매매를 한다
ㅡ 이익을 거두고 있는 매매에만 추가 투자하고, 손해를 보는 매매에는 추가 투자 하지 마라
수익이 나는 종목을 추가 매수하는 것은 90%의 성공하는 투자자의 전략이다
하지만 이 전략은 어렵다.
왜냐하면 이 전략은 애써 만든 수익률을 줄여버리기 때문이다.
수익률이 줄어드는 것은 불쾌하고 꺼려지는 일이다.
성공하는 투자자가 되고싶은가?
그럼 대부분의 잃는 투자자들이 하는 것과 반대로 하는 것이 좋다.
그러니 수익이 나는 종목이 있다면 추가매수하라.
ㅡ 이익을 거두고 있는 매매에 포지션의 규모를 키우는 것은 성공적인 투자자의 절대적인 핵심 특성
ㄴ 추격매수 관련 : 추세가 있을 때 조정에서 매수하는 것과 (추세가 이미 죽고) 하락에서 매수하는 것을 어떻게 구분할 수 있는가?
추격매수 하는 법
1. 남석관 투자자 <손실 없는 투자 원칙> 장대양봉 후 조정을 활용한 단기투자 아이디어
- 주가상승 초기에는 차트가 기술적으로 완성되지 않는다.
- 그래서 투자자들이 모를수밖에 없다.
- 여기서 중요한 것은 주가가 기술적으로 횡보하다가 10% 이상 상승한 장대 양봉을 만들면,
차트는 정배열로 펼쳐질 준비를 한다는 점이다.
- 이 내용은 앞에서도 소개했는데, 단기와 중기매매에서 굉장히 중요한 부분인지라 반복한다.
- 수익을 내는 단기투자자 대부분이 이 방법을 활용한다.
- 최초 10% 장대양봉에서 매수하고, 그 종목 급등 후 처음 5일선에 닿으면 전체 투자액 중 20% 정도를 매수한다.
- 그 이후 5일선, 10일선이 깨지지 않고 추가 상승하면 추격매수에 나선다.
- 대 시세를 내는 종목은 100% 이상 상승할 때까지 10일선 아래로 내려오는 일이 거의 없다.
2. 윌리엄 오닐 <최고의 주식 최적의 타이밍>
- 최초 매수 가격에서 5% 이상 오르면 추가 매수하지 않는다.
- 단 2~2.5% 오르면 즉시 자동적으로 첫 번째 추가 매수를 한다.
- 자신의 판단이 옳은 것 같으면 항상 추가 매수해야한다.
- 20% 상승했을 때는 상승세가 계속되더라도 매도한다. 이 점은 앞의 저자들과 다르다
- 단 상승세가 너무 강해 1~3주만에 20%가 올랐다면 적어도 8주는 보유한다.
- 그리고 이 주식을 6개월간 보유해도 괜찮을지 분석해본다.
- 이런 강력한 상승세를 보이는 종목은 2~3배 이상 치솟는 가장 강력한 주식으로 부상한다.
- 이런 종목은 60일 이동 평균선 아래로 조금 떨어져도 지켜볼 필요가 있다.
- 이익이 상당한 경우에는 10~20%의 첫 번째 단기 조정까지도 그냥 견딜 수 있다.
- 물론 매수 가격보다 8% 하락하면 당연히 손절매 할 것이다.
- 3~6개월 동안 20% 이익을 올리는 것은 20%의 연간 수익률에 비해 활 씬 더 효율적이다.
- 한 해 두 번만 20% 수익률을 올리면 연간 44%의 수익률을 올리는 것과 마찬가지다.
- 명심할 것은 옳바른 투자 결정에서 될수있으면 큰 수익을 거두는 것이 투자의 핵심이다.